外汇基本面分析方法主要关注影响价格波动预测和趋势演变的经济因素，其核心是市场参与者对资料数据进行理性分析评估，并持续坚持利用这些数据。该方法研究供求变化，而供求又受到经济、金融、政府政策、社会心理等多种因素的影响。
货币政策
当央行认为对外汇市场的干预有效且干预结果与政府货币政策目标一致时，央行在外汇市场的参与会直接影响汇率。央行的参与通常是通过买入或卖出本币，以将本币稳定在一个被认为真实且理想的水平。市场中其他参与者对政府货币政策、汇率影响的判断以及对未来政策的预期，同样会对汇率产生影响。
政治形势
如果全球局势趋于紧张，则会导致外汇市场的不稳定，一些货币可能出现非正常流动，最终可能引发汇率大幅波动。政治形势的稳定与否关系着货币的稳定，通常意义上，一国政治形势越稳定，该国货币也越稳定。
国际收支状况
一国国际收支状况会影响其本币汇率的波动。国际收支是一国居民一切对外经济、金融关系的总结，反映着该国在国际上的经济地位，也影响其宏观与微观经济的运行。国际收支状况的影响归根结底是外汇供求关系对汇率的作用。
由某项经济交易（如出口）或资本交易（如外国人对本国的投资）引起外汇收入。由于外汇通常不能自由在本国市场流通，需将外币兑换成本国货币才能投入国内流通，这形成了外汇市场的供给。而由进口或对外投资等引起的支出，则以本国货币兑换成外币，从而产生对外汇的需求。将这些交易综合起来，记入国际收支统计表，便构成一国的外汇收支状况。若外汇收入大于支出，外汇供应量增大；若支出大于收入，对外汇的需求增大。在需求不变的情况下，供应量增大会促使外汇价格下降，本币价值上升；供给不变时，需求增大会促使外汇价格上涨，本币价值下跌。
利率
当一国主导利率相较于他国上升或下降时，为追求更高的资金回报，低利率货币会被卖出，高利率货币则被买入。由于相对高利率货币的需求增加，该货币对其他货币会升值。例如，假设有a和b两国，都不实行外汇管制，资金可自由流动。若a国上调利率1%而b国利率不变，市场上庞大的短期游资会流入a国以追求更高利率。当游资从b国流出时，b国货币被卖出以兑换a国货币，对a国货币的需求上升，其货币相对b国走强。
以上例子适用于两国情况，在市场国际化的今天，同样适用于全球范围。多年来，资金自由流动和外汇管制的消除是大势所趋，这为国际短期游资（即“热钱”）的自由流动提供了便利。需要注意的是，只有当投资者认为汇率变动不会抵消高利率带来的回报时，才会将资金调往高利率区域或国家。
市场判断
外汇市场并非总是遵循一个合乎逻辑的变动模式。个人感觉、判断以及对各种全球政治、经济事件的分析理解，均会对汇率产生影响。市场上的操作人员必须正确理解所公布的各种报道或数据，如外汇收支数据、通胀指标、经济增长率等。通过TMGM官方网站等专业平台，交易员可以及时获取数据并进行分析。但在这些报道或数据公开前，市场上可能已存在对其实质的预期或判断，这种预期会先于公开反映在价格中。一旦真实数据与预期大相径庭，就会导致汇率大幅波动。因此，交易员不仅要正确理解经济指标，还需明了市场对未公布指标和数据的预期。
投机行为
市场中主要参与者的投机行为同样对汇率有重要影响。在外汇市场上，直接与国际贸易相关的交易占比相对不高，大多数交易本质上是投机行为，导致不同货币的流动，从而影响汇率。当人们通过分析影响汇率变动的因素后得出某种货币将上涨，就会竞相抢购，促使其上涨；反之，若预期某货币将下跌，则竞相抛售，促使汇率下滑。例如，历史上某国因政治稳定、经济运行良好，该国货币曾持续升值，但后来由于国内政策调整等因素，导致货币价值出现波动。
